有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成30年 2月 7日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,836,193 | 13,346,777 |
| 親投資信託受益証券 | 603,734,950 | 603,483,166 |
| 流動資産合計 | 618,571,143 | 616,829,943 |
| 資産合計 | 618,571,143 | 616,829,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,000,268 | - |
| 未払解約金 | 75,705 | - |
| 未払受託者報酬 | 267,748 | 262,857 |
| 未払委託者報酬 | 3,413,758 | 3,351,393 |
| 未払利息 | 21 | 26 |
| その他未払費用 | 11,987 | 11,777 |
| 流動負債合計 | 9,769,487 | 3,626,053 |
| 負債合計 | 9,769,487 | 3,626,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,026,883 | 605,331,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,774,773 | 7,872,278 |
| (分配準備積立金) | 32,239,266 | 32,227,015 |
| 元本等合計 | 608,801,656 | 613,203,890 |
| 純資産合計 | 608,801,656 | 613,203,890 |
| 負債純資産合計 | 618,571,143 | 616,829,943 |
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