有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/08-2025/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 [ 2025年 2月 7日現在 ] | 第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,230,666 | 1,717,279 |
| 親投資信託受益証券 | 48,217,938 | 50,043,004 |
| 未収入金 | 910,000 | 510,000 |
| 未収利息 | 15 | 21 |
| 流動資産合計 | 50,358,619 | 52,270,304 |
| 資産合計 | 50,358,619 | 52,270,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,881 | 222,523 |
| 未払受託者報酬 | 21,827 | 21,904 |
| 未払委託者報酬 | 278,255 | 279,191 |
| その他未払費用 | 938 | 931 |
| 流動負債合計 | 518,901 | 524,549 |
| 負債合計 | 518,901 | 524,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,576,377 | 44,504,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,263,341 | 7,241,020 |
| (分配準備積立金) | 5,548,681 | 6,390,279 |
| 元本等合計 | 49,839,718 | 51,745,755 |
| 純資産合計 | 49,839,718 | 51,745,755 |
| 負債純資産合計 | 50,358,619 | 52,270,304 |
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