有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 令和 3年 2月 8日現在 ] | 第43期 [ 令和 3年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,120,016 | 2,090,596 |
| 親投資信託受益証券 | 37,219,070 | 39,221,032 |
| 流動資産合計 | 39,339,086 | 41,311,628 |
| 資産合計 | 39,339,086 | 41,311,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,249 | 552,109 |
| 未払受託者報酬 | 16,669 | 17,668 |
| 未払委託者報酬 | 212,496 | 225,183 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 694 | 749 |
| 流動負債合計 | 937,108 | 795,710 |
| 負債合計 | 937,108 | 795,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,362,457 | 36,807,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,039,521 | 3,708,610 |
| (分配準備積立金) | 3,257,365 | 3,783,560 |
| 元本等合計 | 38,401,978 | 40,515,918 |
| 純資産合計 | 38,401,978 | 40,515,918 |
| 負債純資産合計 | 39,339,086 | 41,311,628 |
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