有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 27 期 [ 平成25年8月7日現在 ] | 第 28 期 [ 平成26年2月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,794,872 | 11,683,444 | |||
| 親投資信託受益証券 | 542,824,536 | 553,634,731 | |||
| 未収利息 | 19 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 554,619,427 | 565,318,194 | |||
| 資産合計 | 554,619,427 | 565,318,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 226,776 | 238,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,891,344 | 3,044,825 | |||
| その他未払費用 | 10,145 | 10,687 | |||
| 流動負債合計 | 3,128,265 | 3,294,328 | |||
| 負債合計 | 3,128,265 | 3,294,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 582,030,751 | ※1 576,825,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △30,539,589 | ※2 △14,801,378 | |||
| (分配準備積立金) | 57,063,490 | 59,300,706 | |||
| 元本等合計 | 551,491,162 | 562,023,866 | |||
| 純資産合計 | 551,491,162 | 562,023,866 | |||
| 負債純資産合計 | 554,619,427 | 565,318,194 | |||
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