有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 平成30年 8月 7日現在 ] | 第38期 [ 平成31年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,346,777 | 16,789,982 |
| 親投資信託受益証券 | 603,483,166 | 397,559,857 |
| 流動資産合計 | 616,829,943 | 414,349,839 |
| 資産合計 | 616,829,943 | 414,349,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 262,857 | 259,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,351,393 | 3,305,642 |
| 未払利息 | 26 | 26 |
| その他未払費用 | 11,777 | 11,676 |
| 流動負債合計 | 3,626,053 | 3,576,615 |
| 負債合計 | 3,626,053 | 3,576,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,331,612 | 410,136,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,872,278 | 636,345 |
| (分配準備積立金) | 32,227,015 | 21,815,477 |
| 元本等合計 | 613,203,890 | 410,773,224 |
| 純資産合計 | 613,203,890 | 410,773,224 |
| 負債純資産合計 | 616,829,943 | 414,349,839 |
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