有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 28 期 [ 平成26年2月7日現在 ] | 第 29 期 [ 平成26年8月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,683,444 | 10,249,767 | |||
| 親投資信託受益証券 | 553,634,731 | 565,571,313 | |||
| 未収利息 | 19 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 565,318,194 | 575,821,095 | |||
| 資産合計 | 565,318,194 | 575,821,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 238,816 | 241,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,044,825 | 3,077,920 | |||
| その他未払費用 | 10,687 | 10,804 | |||
| 流動負債合計 | 3,294,328 | 3,330,134 | |||
| 負債合計 | 3,294,328 | 3,330,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 576,825,244 | ※1 577,483,624 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,801,378 | ※2 △4,992,663 | |||
| (分配準備積立金) | 59,300,706 | 62,106,188 | |||
| 元本等合計 | 562,023,866 | 572,490,961 | |||
| 純資産合計 | 562,023,866 | 572,490,961 | |||
| 負債純資産合計 | 565,318,194 | 575,821,095 | |||
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