有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 令和 2年 8月 7日現在 ] | 第42期 [ 令和 3年 2月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,330,197 | 2,120,016 |
| 親投資信託受益証券 | 35,048,424 | 37,219,070 |
| 流動資産合計 | 36,378,621 | 39,339,086 |
| 資産合計 | 36,378,621 | 39,339,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 707,249 |
| 未払受託者報酬 | 15,112 | 16,669 |
| 未払委託者報酬 | 192,682 | 212,496 |
| その他未払費用 | 598 | 694 |
| 流動負債合計 | 208,392 | 937,108 |
| 負債合計 | 208,392 | 937,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,446,342 | 35,362,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,723,887 | 3,039,521 |
| (分配準備積立金) | 2,250,025 | 3,257,365 |
| 元本等合計 | 36,170,229 | 38,401,978 |
| 純資産合計 | 36,170,229 | 38,401,978 |
| 負債純資産合計 | 36,378,621 | 39,339,086 |
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