有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 3年 8月10日現在 ] | 第44期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,090,596 | 1,670,690 |
| 親投資信託受益証券 | 39,221,032 | 40,072,778 |
| 流動資産合計 | 41,311,628 | 41,743,468 |
| 資産合計 | 41,311,628 | 41,743,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 552,109 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,668 | 18,236 |
| 未払委託者報酬 | 225,183 | 232,481 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 749 | 757 |
| 流動負債合計 | 795,710 | 251,474 |
| 負債合計 | 795,710 | 251,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,807,308 | 38,192,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,708,610 | 3,299,586 |
| (分配準備積立金) | 3,783,560 | 3,781,659 |
| 元本等合計 | 40,515,918 | 41,491,994 |
| 純資産合計 | 40,515,918 | 41,491,994 |
| 負債純資産合計 | 41,311,628 | 41,743,468 |
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