有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/08-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [ 2023年 2月 7日現在 ] | 第47期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,321,423 | 1,564,373 |
| 親投資信託受益証券 | 42,086,054 | 44,233,046 |
| 未収入金 | - | 580,000 |
| 流動資産合計 | 43,407,477 | 46,377,419 |
| 資産合計 | 43,407,477 | 46,377,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 410,778 |
| 未払受託者報酬 | 18,832 | 19,552 |
| 未払委託者報酬 | 240,022 | 249,200 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 773 | 812 |
| 流動負債合計 | 259,628 | 680,345 |
| 負債合計 | 259,628 | 680,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,262,244 | 41,077,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,885,605 | 4,619,185 |
| (分配準備積立金) | 3,724,429 | 4,295,060 |
| 元本等合計 | 43,147,849 | 45,697,074 |
| 純資産合計 | 43,147,849 | 45,697,074 |
| 負債純資産合計 | 43,407,477 | 46,377,419 |
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