有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 30 期 [ 平成27年2月9日現在 ] | 第 31 期 [ 平成27年8月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,313,071 | 23,883,016 | |||
| 親投資信託受益証券 | 577,423,281 | 599,149,840 | |||
| 未収利息 | 44 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 603,736,396 | 623,032,895 | |||
| 資産合計 | 603,736,396 | 623,032,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,402,945 | 11,771,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,508 | 259,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,308,767 | 3,304,414 | |||
| その他未払費用 | 11,615 | 11,597 | |||
| 流動負債合計 | 17,982,835 | 15,346,570 | |||
| 負債合計 | 17,982,835 | 15,346,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 576,117,827 | ※1 588,569,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,635,734 | 19,117,221 | |||
| (分配準備積立金) | 50,226,303 | 41,208,545 | |||
| 元本等合計 | 585,753,561 | 607,686,325 | |||
| 純資産合計 | 585,753,561 | 607,686,325 | |||
| 負債純資産合計 | 603,736,396 | 623,032,895 | |||
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