有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [ 2024年 2月 7日現在 ] | 第49期 [ 2024年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,036,225 | 1,055,137 |
| 親投資信託受益証券 | 46,219,395 | 45,880,221 |
| 未収入金 | - | 870,000 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 48,255,620 | 47,805,364 |
| 資産合計 | 48,255,620 | 47,805,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,302 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,518 | 21,353 |
| 未払委託者報酬 | 261,559 | 272,181 |
| その他未払費用 | 863 | 915 |
| 流動負債合計 | 492,242 | 294,449 |
| 負債合計 | 492,242 | 294,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,860,482 | 42,757,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,902,896 | 4,753,468 |
| (分配準備積立金) | 5,448,214 | 5,443,064 |
| 元本等合計 | 47,763,378 | 47,510,915 |
| 純資産合計 | 47,763,378 | 47,510,915 |
| 負債純資産合計 | 48,255,620 | 47,805,364 |
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