有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 第45期 [ 令和 4年 8月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,670,690 | 1,849,163 |
| 親投資信託受益証券 | 40,072,778 | 41,226,699 |
| 流動資産合計 | 41,743,468 | 43,075,862 |
| 資産合計 | 41,743,468 | 43,075,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 195,717 |
| 未払受託者報酬 | 18,236 | 18,335 |
| 未払委託者報酬 | 232,481 | 233,648 |
| その他未払費用 | 757 | 760 |
| 流動負債合計 | 251,474 | 448,460 |
| 負債合計 | 251,474 | 448,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,192,408 | 39,143,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,299,586 | 3,483,865 |
| (分配準備積立金) | 3,781,659 | 3,724,429 |
| 元本等合計 | 41,491,994 | 42,627,402 |
| 純資産合計 | 41,491,994 | 42,627,402 |
| 負債純資産合計 | 41,743,468 | 43,075,862 |
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