有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/08-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | 第48期 [ 2024年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,564,373 | 2,036,225 |
| 親投資信託受益証券 | 44,233,046 | 46,219,395 |
| 未収入金 | 580,000 | - |
| 流動資産合計 | 46,377,419 | 48,255,620 |
| 資産合計 | 46,377,419 | 48,255,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 410,778 | 209,302 |
| 未払受託者報酬 | 19,552 | 20,518 |
| 未払委託者報酬 | 249,200 | 261,559 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 812 | 863 |
| 流動負債合計 | 680,345 | 492,242 |
| 負債合計 | 680,345 | 492,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,077,889 | 41,860,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,619,185 | 5,902,896 |
| (分配準備積立金) | 4,295,060 | 5,448,214 |
| 元本等合計 | 45,697,074 | 47,763,378 |
| 純資産合計 | 45,697,074 | 47,763,378 |
| 負債純資産合計 | 46,377,419 | 48,255,620 |
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