有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/09-2023/02/07)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	36,163,105
コール・ローン	128,716,381
株式	5,752,367,957
投資証券	85,327,894
未収配当金	3,357,613
流動資産合計	6,005,932,950
資産合計	6,005,932,950
負債の部
流動負債
未払解約金	15,982,722
未払利息	141
流動負債合計	15,982,863
負債合計	15,982,863
純資産の部
元本等
元本	1,557,620,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,432,329,941
元本等合計	5,989,950,087
純資産合計	5,989,950,087
負債純資産合計	6,005,932,950

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月 7日現在]
1.	期首	令和 4年 8月 9日
	期首元本額	1,537,193,731円
	期中追加設定元本額	185,444,629円
	期中一部解約元本額	165,018,214円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	186,787,678円
	三菱UFJ ライフプラン 25	34,886,103円
	三菱UFJ ライフプラン 50	147,407,859円
	三菱UFJ ライフプラン 75	174,540,409円
	三菱UFJ 海外株式オープン	541,596,860円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	219,611,908円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	37,359,143円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	6,212,460円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	72,197,352円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,301,582円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	7,416,540円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	6,077,383円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	14,347,115円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,164,062円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,460,257円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,431,928円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	21,562,677円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	17,404,347円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	24,678,258円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	11,644,564円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	16,531,661円
	合計	1,557,620,146円
2.	受益権の総数	1,557,620,146口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 8月 9日 至 令和 5年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	343,497,810
投資証券	398,122
合計	343,895,932

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.8456円
(1万口当たり純資産額)	(38,456円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	5,513	169.64	935,225.32
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,463	42.95	234,635.85
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,565	243.03	380,341.95
	VULCAN MATERIALS CO	5,305	181.59	963,334.95
	CATERPILLAR INC	5,099	251.42	1,281,990.58
	FORTIVE CORP	6,338	68.94	436,941.72
	HEICO CORP-CLASS A	8,486	134.37	1,140,263.82
	COSTAR GROUP INC	13,229	75.73	1,001,832.17
	TESLA INC	4,545	194.76	885,184.20
	AIRBNB INC-CLASS A	7,178	118.35	849,516.30
	BOOKING HOLDINGS INC	129	2,469.95	318,623.55
	DUOLINGO	1,972	99.10	195,425.20
	ALPHABET INC-CL C	11,200	103.47	1,158,864.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	553	186.06	102,891.18
	NETFLIX INC	843	361.48	304,727.64
	AMAZON.COM INC	14,020	102.18	1,432,563.60
	ULTA BEAUTY INC	1,207	518.00	625,226.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,103	515.59	1,084,285.77
	ALIGN TECHNOLOGY INC	517	342.46	177,051.82
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,240	248.98	806,695.20
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	2,085	182.04	379,553.40
	ABBVIE INC	3,064	145.02	444,341.28
	MODERNA INC	1,651	170.27	281,115.77
	ZOETIS INC	5,427	164.93	895,075.11
	BANK OF AMERICA CORP	25,902	36.37	942,055.74
	CITIGROUP INC	7,965	50.86	405,099.90
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,409	43.78	587,046.02
	COMERICA INC	7,050	75.30	530,865.00
	S&P GLOBAL INC	1,571	368.66	579,164.86
	PROGRESSIVE CORP	6,133	137.67	844,330.11
	ADOBE INC	694	375.23	260,409.62
	AUTODESK INC	2,657	218.34	580,129.38
	CADENCE DESIGN SYS INC	4,639	185.91	862,436.49
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,012	109.42	438,993.04
	DATADOG INC - CLASS A	4,670	76.96	359,403.20
	MICROSOFT CORP	6,343	256.77	1,628,692.11
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,110	430.08	907,468.80
	SALESFORCE INC	4,571	169.05	772,727.55
	SERVICENOW INC	1,821	455.22	828,955.62
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,470	229.44	796,156.80
	APPLE INC	13,971	151.73	2,119,819.83
	T-MOBILE US INC	5,730	141.97	813,488.10
	SEMPRA ENERGY	3,566	157.64	562,144.24
	ADVANCED MICRO DEVICES	6,103	83.68	510,699.04
	NVIDIA CORP	2,476	210.89	522,163.64
アメリカドル 小計		239,595		32,167,955.47
				(4,264,827,536)
カナダドル	DOLLARAMA INC	8,000	78.53	628,240.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	17,500	25.82	451,850.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	6,000	69.34	416,040.00
カナダドル 小計		31,500		1,496,130.00
				(147,653,069)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,926	36.05	69,432.30
	BHP GROUP LTD	10,663	48.20	513,956.60
	IDP EDUCATION LTD	22,840	31.46	718,546.40
オーストラリアドル 小計		35,429		1,301,935.30
				(118,983,867)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	56.74	393,491.90
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	6.22	330,289.00
イギリスポンド 小計		60,002		723,780.90
				(115,486,480)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,702	111.48	301,218.96
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	732	283.90	207,814.80
スイスフラン 小計		3,434		509,033.76
				(72,771,466)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	7,100	376.80	2,675,280.00
	MEITUAN-CLASS B	710	164.10	116,511.00
	AIA GROUP LTD	28,400	85.60	2,431,040.00
香港ドル 小計		36,210		5,222,831.00
				(88,213,615)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	26.29	399,187.36
ニュージーランドドル 小計		15,184		399,187.36
				(33,411,982)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	220.10	1,574,595.40
スウェーデンクローネ 小計		7,154		1,574,595.40
				(19,682,442)
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	132,428	23.58	3,122,652.24
ノルウェークローネ 小計		132,428		3,122,652.24
				(40,063,628)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,253	958.00	2,158,374.00
デンマーククローネ 小計		2,253		2,158,374.00
				(41,268,110)
ユーロ	NESTE OYJ	7,830	42.71	334,419.30
	THALES SA	2,000	119.00	238,000.00
	FERRARI NV	1,999	243.80	487,356.20
	ADIDAS AG	964	155.36	149,767.04
	HERMES INTERNATIONAL	380	1,742.50	662,150.00
	SCOUT24 SE	3,850	54.92	211,442.00
	HELLOFRESH SE	14,588	23.03	335,961.64
	BEIERSDORF AG	2,856	112.05	320,014.80
	L'OREAL	1,021	381.95	389,970.95
	BNP PARIBAS	4,054	60.75	246,280.50
	ADYEN NV	488	1,540.00	751,520.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	9,205	38.11	350,802.55
	ASML HOLDING NV	1,959	620.60	1,215,755.40
ユーロ 小計		51,194		5,693,440.38
				(810,005,762)
合 計		614,383		5,752,367,957
				(5,752,367,957)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,176	643,595.52
アメリカドル合計			2,176	643,595.52
				(85,327,894)
	合計			85,327,894
				(85,327,894)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	45銘柄	98.04%	―	73.06%
	投資証券	1銘柄	―	1.96%	1.46%
カナダドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.53%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.04%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	―	1.98%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	1.25%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	―	1.51%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.57%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.34%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.69%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.71%
ユーロ	株式	13銘柄	100.00%	―	13.88%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。