有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/08-2024/02/07)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	143,863,443
コール・ローン	124,389,295
株式	8,811,971,894
投資証券	70,342,611
未収入金	91,203,489
未収配当金	3,760,652
流動資産合計	9,245,531,384
資産合計	9,245,531,384
負債の部
流動負債
未払金	91,463,906
未払解約金	19,345,826
未払利息	12
流動負債合計	110,809,744
負債合計	110,809,744
純資産の部
元本等
元本	1,726,263,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,408,458,565
元本等合計	9,134,721,640
純資産合計	9,134,721,640
負債純資産合計	9,245,531,384

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 7日現在]
1.	期首	2023年 8月 8日
	期首元本額	1,778,863,814円
	期中追加設定元本額	159,413,155円
	期中一部解約元本額	212,013,894円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	394,076,146円
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	132,439,807円
	三菱UFJ ライフプラン 25	27,147,596円
	三菱UFJ ライフプラン 50	125,469,658円
	三菱UFJ ライフプラン 75	164,830,133円
	三菱UFJ 海外株式オープン	513,949,006円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	172,634,246円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	28,527,407円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	4,488,116円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	50,583,002円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,393,011円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,179,300円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	4,736,687円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	5,120,584円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	4,249,946円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	11,059,981円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	769,686円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	880,547円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	5,192,088円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	16,375,990円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	14,377,247円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	21,584,284円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	6,940,884円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	10,257,723円
	合計	1,726,263,075円
2.	受益権の総数	1,726,263,075口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	446,647,715
投資証券	△10,371,191
合計	436,276,524

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	5.2916円
(1万口当たり純資産額)	(52,916円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	12,404	152.35	1,889,749.40
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,463	40.17	219,448.71
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,165	307.88	358,680.20
	VULCAN MATERIALS CO	4,945	231.58	1,145,163.10
	CATERPILLAR INC	1,121	322.72	361,769.12
	HEICO CORP-CLASS A	9,867	147.39	1,454,297.13
	NEXTRACKER INC-CL A	7,250	55.76	404,260.00
	MOBILEYE GLOBAL INC-A	22,000	27.21	598,620.00
	TESLA INC	4,334	185.10	802,223.40
	AIRBNB INC-CLASS A	6,471	144.53	935,253.63
	BOOKING HOLDINGS INC	94	3,644.94	342,624.36
	DUOLINGO	2,823	178.99	505,288.77
	ALPHABET INC-CL C	10,640	145.41	1,547,162.40
	META PLATFORMS INC-CLASS A	3,527	454.72	1,603,797.44
	NETFLIX INC-CLASS B	843	555.88	468,606.84
	AMAZON.COM INC	17,190	169.15	2,907,688.50
	ULTA BEAUTY INC	1,897	502.00	952,294.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	959	710.79	681,647.61
	FRESHPET INC	6,397	88.41	565,558.77
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	15,635	75.25	1,176,533.75
	COTY INC-CL A	55,650	12.27	682,825.50
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,050	146.21	299,730.50
	INMODE LTD	8,080	24.81	200,464.80
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,580	389.69	1,395,090.20
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	2,372	236.67	561,381.24
	ABBVIE INC	3,064	173.29	530,960.56
	ELI LILLY & CO	920	705.03	648,627.60
	MODERNA INC	2,000	100.03	200,060.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,000	416.13	416,130.00
	ZOETIS INC	4,878	196.14	956,770.92
	CITIGROUP INC	7,125	54.35	387,243.75
	AMERICAN EXPRESS CO	1,820	205.65	374,283.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	940	384.99	361,890.60
	S&P GLOBAL INC	1,883	453.29	853,545.07
	SOFI TECHNOLOGIES INC	105,798	7.80	825,224.40
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,598	276.76	995,782.48
	PROGRESSIVE CORP	3,859	180.27	695,661.93
	AUTODESK INC	1,327	253.98	337,031.46
	CADENCE DESIGN SYS INC	4,414	292.80	1,292,419.20
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	875	302.11	264,346.25
	MICROSOFT CORP	8,844	405.49	3,586,153.56
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,617	545.30	1,427,050.10
	SALESFORCE INC	4,101	285.83	1,172,188.83
	SERVICENOW INC	1,821	777.45	1,415,736.45
	APPLE INC	9,046	189.30	1,712,407.80
	T-MOBILE US INC	4,682	161.00	753,802.00
	SEMPRA	7,904	69.76	551,383.04
	ADVANCED MICRO DEVICES	7,444	167.88	1,249,698.72
	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	2,160	129.82	280,411.20
	LAM RESEARCH CORP	450	834.62	375,579.00
	NVIDIA CORP	2,957	682.23	2,017,354.11
	COSTAR GROUP INC	21,122	83.88	1,771,713.36
アメリカドル 小計		423,406		47,513,614.76
				(7,026,313,350)
カナダドル	DOLLARAMA INC	9,900	99.54	985,446.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	14,200	30.01	426,142.00
カナダドル 小計		24,100		1,411,588.00
				(154,752,392)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	16,223	45.96	745,609.08
	IDP EDUCATION LTD	22,840	19.05	435,102.00
オーストラリアドル 小計		39,063		1,180,711.08
				(113,985,847)
イギリスポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,210	49.59	357,543.90
	ASHTEAD GROUP PLC	5,306	52.40	278,034.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	7.30	387,813.63
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	42,570	5.09	216,851.58
	IMPERIAL BRANDS PLC	20,010	18.92	378,689.25
イギリスポンド 小計		128,163		1,618,932.76
				(301,671,930)
香港ドル	MEITUAN-CLASS B	710	69.25	49,167.50
	TENCENT HOLDINGS LTD	11,800	290.80	3,431,440.00
	L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	147,750	27.80	4,107,450.00
香港ドル 小計		160,260		7,588,057.50
				(143,490,167)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	218.00	1,559,572.00
スウェーデンクローネ 小計		7,154		1,559,572.00
				(21,958,773)
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	185,733	17.86	3,317,191.38
ノルウェークローネ 小計		185,733		3,317,191.38
				(46,341,163)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,506	813.50	3,665,631.00
デンマーククローネ 小計		4,506		3,665,631.00
				(78,187,909)
ユーロ	NESTE OYJ	8,954	31.65	283,394.10
	THALES SA	2,000	136.85	273,700.00
	FERRARI NV	2,111	351.40	741,805.40
	HERMES INTERNATIONAL	430	2,017.50	867,525.00
	HUGO BOSS AG -ORD	4,060	57.46	233,287.60
	SCOUT24 SE	3,850	66.88	257,488.00
	HELLOFRESH SE	25,471	13.66	348,061.21
	BEIERSDORF AG	3,783	141.70	536,051.10
	L'OREAL	541	453.95	245,586.95
	BNP PARIBAS	3,095	55.08	170,472.60
	ADYEN NV	420	1,191.00	500,220.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	8,084	42.07	340,093.88
	ASML HOLDING NV	1,220	833.80	1,017,236.00
ユーロ 小計		64,019		5,814,921.84
				(925,270,363)
合 計		1,036,404		8,811,971,894
				(8,811,971,894)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,176	475,673.60
アメリカドル合計			2,176	475,673.60
				(70,342,611)
	合計			70,342,611
				(70,342,611)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	52銘柄	99.01%	―	79.10%
	投資証券	1銘柄	―	0.99%	0.79%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.74%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.28%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	―	3.40%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	―	1.62%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.25%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.52%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.88%
ユーロ	株式	13銘柄	100.00%	―	10.42%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。