有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	47,281,341
コール・ローン	107,287,498
株式	5,784,499,232
投資証券	107,797,281
未収配当金	3,535,061
流動資産合計	6,050,400,413
資産合計	6,050,400,413
負債の部
流動負債
未払金	32,145,127
未払解約金	8,395,693
未払利息	36
流動負債合計	40,540,856
負債合計	40,540,856
純資産の部
元本等
元本	1,537,193,731
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,472,665,826
元本等合計	6,009,859,557
純資産合計	6,009,859,557
負債純資産合計	6,050,400,413

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月 8日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 8日
	期首元本額	1,527,407,312円
	期中追加設定元本額	226,960,201円
	期中一部解約元本額	217,173,782円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	157,772,434円
	三菱UFJ ライフプラン 25	34,209,182円
	三菱UFJ ライフプラン 50	143,392,366円
	三菱UFJ ライフプラン 75	167,366,195円
	三菱UFJ 海外株式オープン	528,058,335円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	245,020,715円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	40,548,897円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	7,333,434円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	79,099,824円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,565,837円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	7,766,574円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	6,129,004円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	14,450,409円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,146,824円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,422,261円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,011,052円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	21,476,162円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	16,709,486円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	23,087,238円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	11,619,528円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	16,007,974円
	合計	1,537,193,731円
2.	受益権の総数	1,537,193,731口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月 8日 至 令和 4年 8月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△922,418,122
投資証券	△5,648,902
合計	△928,067,024

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.9096円
(1万口当たり純資産額)	(39,096円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	5,966	153.64	916,616.24
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,463	30.27	165,365.01
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,565	237.08	371,030.20
	VULCAN MATERIALS CO	5,305	172.02	912,566.10
	CATERPILLAR INC	5,046	185.39	935,477.94
	FORTIVE CORP	6,338	65.27	413,681.26
	HEICO CORP-CLASS A	8,311	127.42	1,058,987.62
	COSTAR GROUP INC	13,071	72.87	952,483.77
	TESLA INC	1,115	864.51	963,928.65
	AIRBNB INC-CLASS A	7,567	117.11	886,171.37
	BOOKING HOLDINGS INC	129	1,924.97	248,321.13
	ALPHABET INC-CL C	11,200	118.22	1,324,064.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	553	167.11	92,411.83
	NETFLIX INC	843	226.78	191,175.54
	AMAZON.COM INC	14,020	140.80	1,974,016.00
	ULTA BEAUTY INC	1,207	377.80	456,004.60
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,943	540.67	1,050,521.81
	ABIOMED INC	716	291.50	208,714.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	517	293.89	151,941.13
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,240	240.32	778,636.80
	ABBVIE INC	3,064	138.04	422,954.56
	MODERNA INC	1,245	186.84	232,615.80
	ZOETIS INC	5,427	174.61	947,608.47
	BANK OF AMERICA CORP	25,902	33.96	879,631.92
	CITIGROUP INC	7,965	51.66	411,471.90
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,409	37.21	498,948.89
	COMERICA INC	10,161	78.19	794,488.59
	S&P GLOBAL INC	1,571	376.65	591,717.15
	PROGRESSIVE CORP	6,133	118.28	725,411.24
	ADOBE INC	694	433.43	300,800.42
	AUTODESK INC	2,657	221.70	589,056.90
	CADENCE DESIGN SYS INC	4,878	186.55	909,990.90
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,238	191.17	810,178.46
	DATADOG INC - CLASS A	5,091	113.29	576,759.39
	MICROSOFT CORP	6,343	282.91	1,794,498.13
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,110	431.92	911,351.20
	SALESFORCE INC	4,814	190.17	915,478.38
	SERVICENOW INC	1,821	494.85	901,121.85
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,470	215.87	749,068.90
	APPLE INC	13,712	165.35	2,267,279.20
	T-MOBILE US INC	6,030	144.56	871,696.80
	SEMPRA ENERGY	3,566	159.79	569,811.14
	ADVANCED MICRO DEVICES	3,123	102.31	319,514.13
	NVIDIA CORP	2,476	189.89	470,167.64
アメリカドル 小計		234,015		32,513,736.96
				(4,400,409,160)
カナダドル	DOLLARAMA INC	8,000	76.01	608,080.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	17,500	23.58	412,650.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	6,000	52.74	316,440.00
カナダドル 小計		31,500		1,337,170.00
				(139,774,380)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,926	31.11	59,917.86
	BHP GROUP LTD	10,663	38.81	413,831.03
	IDP EDUCATION LTD	22,840	28.09	641,575.60
オーストラリアドル 小計		35,429		1,115,324.49
				(104,293,993)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	45.33	314,363.55
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	6.53	346,739.77
イギリスポンド 小計		60,002		661,103.32
				(107,898,672)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	1,978	115.50	228,459.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	600	316.70	190,020.00
スイスフラン 小計		2,578		418,479.00
				(58,817,223)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	7,100	307.60	2,183,960.00
	AIA GROUP LTD	28,400	76.80	2,181,120.00
香港ドル 小計		35,500		4,365,080.00
				(75,253,979)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	20.75	315,068.00
ニュージーランドドル 小計		15,184		315,068.00
				(26,582,287)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	176.50	1,262,681.00
	SWEDISH MATCH AB	25,599	106.95	2,737,813.05
スウェーデンクローネ 小計		32,753		4,000,494.05
				(53,006,546)
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	132,428	18.57	2,459,850.10
ノルウェークローネ 小計		132,428		2,459,850.10
				(33,872,135)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,253	756.00	1,703,268.00
デンマーククローネ 小計		2,253		1,703,268.00
				(31,493,425)
ユーロ	NESTE OYJ	5,701	48.37	275,757.37
	THALES SA	2,000	123.50	247,000.00
	FERRARI NV	2,393	208.10	497,983.30
	ADIDAS AG	964	171.56	165,383.84
	HERMES INTERNATIONAL	380	1,348.00	512,240.00
	SCOUT24 SE	3,850	57.94	223,069.00
	HELLOFRESH SE	15,401	28.48	438,620.48
	BEIERSDORF AG	2,856	101.85	290,883.60
	L'OREAL	1,021	358.15	365,671.15
	BNP PARIBAS	4,054	48.84	197,997.36
	ADYEN NV	516	1,747.80	901,864.80
	DASSAULT SYSTEMES SE	9,205	42.00	386,610.00
	ASML HOLDING NV	1,739	559.40	972,796.60
ユーロ 小計		50,080		5,475,877.50
				(753,097,432)
合 計		631,722		5,784,499,232
				(5,784,499,232)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,306	796,492.40
アメリカドル合計			2,306	796,492.40
				(107,797,281)
	合計			107,797,281
				(107,797,281)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	44銘柄	97.61%	―	74.68%
	投資証券	1銘柄	―	2.39%	1.83%
カナダドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.37%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.00%	―	1.77%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	―	1.83%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	1.00%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.28%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.45%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	0.90%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.57%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.53%
ユーロ	株式	13銘柄	100.00%	―	12.78%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。