有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

【提出】: 2019/11/06 9:07
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【項目】: 90項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(平成22年 2月 8日)	500,646,570	500,646,570	8,236	8,236
第21計算期間末日	(平成22年 8月 9日)	489,399,132	489,399,132	8,278	8,278
第22計算期間末日	(平成23年 2月 7日)	499,824,430	499,824,430	8,452	8,452
第23計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	477,281,802	477,281,802	8,091	8,091
第24計算期間末日	(平成24年 2月 7日)	475,699,170	475,699,170	8,068	8,068
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	473,707,721	473,707,721	8,119	8,119
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	524,186,777	524,186,777	8,985	8,985
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	551,491,162	551,491,162	9,475	9,475
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	562,023,866	562,023,866	9,743	9,743
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	572,490,961	572,490,961	9,914	9,914
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	585,753,561	600,156,506	10,167	10,417
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	607,686,325	619,457,707	10,325	10,525
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	596,895,043	596,895,043	9,974	9,974
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	592,598,573	592,598,573	9,909	9,909
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	598,231,033	598,231,033	10,056	10,056
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	603,431,723	609,386,036	10,134	10,234
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	608,801,656	614,801,924	10,146	10,246
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	613,203,890	613,203,890	10,130	10,130
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	410,773,224	410,773,224	10,016	10,016
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	20,285,161	20,285,161	9,990	9,990
	平成30年 8月末日	614,145,377	―	10,145	―
	9月末日	616,731,634	―	10,186	―
	10月末日	607,873,174	―	10,047	―
	11月末日	608,473,465	―	10,056	―
	12月末日	603,174,814	―	9,967	―
	平成31年 1月末日	410,547,143	―	10,011	―
	2月末日	215,591,548	―	10,028	―
	3月末日	19,972,710	―	10,032	―
	4月末日	20,058,691	―	10,036	―
	令和 1年 5月末日	20,075,061	―	10,000	―
	6月末日	20,183,970	―	10,015	―
	7月末日	20,304,774	―	10,019	―
	8月末日	20,342,019	―	9,993	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

開示資料

決算