有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

【純資産額計算書】

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	899,197,662
Ⅱ 負 債 総 額	929,031
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,268,631
Ⅳ 発 行 済 口 数	927,890,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9681 ( 1万口当たり 9,681	)

<参考>「国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,497,349,896
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,497,349,896
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,903,927,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3117 ( 1万口当たり 13,117	)

<参考>「国内株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,017,056,652
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,017,056,652
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,791,484,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7226 ( 1万口当たり 7,226	)

<参考>「世界債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	650,379,741
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,379,741
Ⅳ 発 行 済 口 数	272,849,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3837 ( 1万口当たり 23,837	)

<参考>「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,157,959,062
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,157,959,062
Ⅳ 発 行 済 口 数	700,761,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6524 ( 1万口当たり 16,524	)

<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。