有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)【みなし有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	761,083,113
Ⅱ 負 債 総 額	744,209
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,338,904
Ⅳ 発 行 済 口 数	816,298,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9314 ( 1万口当たり 9,314	)

<参考>「国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,513,179,677
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,513,179,677
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,793,389,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4014 ( 1万口当たり 14,014	)

<参考>「国内株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,806,293,448
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,806,293,448
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,334,979,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7736 ( 1万口当たり 7,736	)

<参考>「世界債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	704,488,064
Ⅱ 負 債 総 額	19,364,504
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,123,560
Ⅳ 発 行 済 口 数	275,318,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4885 ( 1万口当たり 24,885	)

<参考>「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,075,147,192
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,075,147,192
Ⅳ 発 行 済 口 数	634,950,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6933 ( 1万口当たり 16,933	)