- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 215,955,987 | |
| Ⅱ 負債総額 | 194,482 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,761,505 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,594,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1688 | |
| (10,000口当たり) | (11,688 | ) |
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 215,955,987 | |
| Ⅱ 負債総額 | 194,482 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,761,505 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,594,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1688 | |
| (10,000口当たり) | (11,688 | ) |
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