有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	792,884,922
Ⅱ 負 債 総 額	895,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	791,989,767
Ⅳ 発 行 済 口 数	757,669,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0453 ( 1万口当たり 10,453	)

<参考>「国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,787,415,586
Ⅱ 負 債 総 額	116
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,787,415,470
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,979,876,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4079 ( 1万口当たり 14,079	)

<参考>「国内株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,944,868,799
Ⅱ 負 債 総 額	84
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,944,868,715
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,990,388,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9771 ( 1万口当たり 9,771	)

<参考>「世界債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	620,503,312
Ⅱ 負 債 総 額	27
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	620,503,285
Ⅳ 発 行 済 口 数	245,332,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5292 ( 1万口当たり 25,292	)

<参考>「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,049,508,830
Ⅱ 負 債 総 額	46
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,049,508,784
Ⅳ 発 行 済 口 数	457,143,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2958 ( 1万口当たり 22,958	)