有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日) | 2,174,626,829 2,174,626,829 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,113 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日) | 2,004,923,298 2,004,923,298 | (分配付) (分配落) | 9,390 9,390 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 1,892,339,282 1,847,784,720 | (分配付) (分配落) | 10,584 10,335 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 1,727,946,551 1,727,946,551 | (分配付) (分配落) | 9,955 9,955 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 1,647,912,673 1,608,786,797 | (分配付) (分配落) | 10,498 10,248 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 1,612,150,340 1,604,585,617 | (分配付) (分配落) | 10,359 10,311 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 1,521,873,182 1,521,873,182 | (分配付) (分配落) | 9,674 9,674 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 1,493,806,171 1,493,806,171 | (分配付) (分配落) | 9,614 9,614 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 1,259,902,680 1,259,902,680 | (分配付) (分配落) | 8,064 8,064 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 1,346,446,514 1,346,446,514 | (分配付) (分配落) | 8,718 8,718 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 1,302,905,029 1,302,905,029 | (分配付) (分配落) | 8,571 8,571 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 1,275,613,549 1,275,613,549 | (分配付) (分配落) | 8,609 8,609 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 1,268,988,345 1,268,988,345 | (分配付) (分配落) | 8,790 8,790 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 1,165,466,580 1,165,466,580 | (分配付) (分配落) | 8,389 8,389 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 1,115,547,262 1,115,547,262 | (分配付) (分配落) | 8,357 8,357 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 1,077,803,298 1,077,803,298 | (分配付) (分配落) | 8,414 8,414 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 1,153,566,288 1,153,566,288 | (分配付) (分配落) | 9,432 9,432 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 1,138,109,349 1,138,109,349 | (分配付) (分配落) | 10,029 10,029 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 1,019,008,066 999,359,308 | (分配付) (分配落) | 10,372 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 1,016,918,928 1,007,133,163 | (分配付) (分配落) | 10,392 10,292 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 1,121,042,662 | 9,936 | ||
| 9月末日 | 1,142,668,697 | 10,216 | ||
| 10月末日 | 1,139,372,746 | 10,311 | ||
| 11月末日 | 1,072,769,543 | 10,533 | ||
| 12月末日 | 1,056,602,389 | 10,669 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,031,910,652 | 10,470 | ||
| 2月末日 | 1,016,494,082 | 10,289 | ||
| 3月末日 | 1,010,757,797 | 10,269 | ||
| 4月末日 | 1,007,345,421 | 10,182 | ||
| 5月末日 | 1,016,646,599 | 10,278 | ||
| 6月末日 | 1,026,549,955 | 10,405 | ||
| 7月末日 | 1,026,578,292 | 10,475 | ||
| 8月末日 | 1,019,537,789 | 10,406 | ||
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