有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

【提出】: 2022/05/06 9:51
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【項目】: 100項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	1,077,803,298	1,077,803,298	8,414	8,414
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	1,153,566,288	1,153,566,288	9,432	9,432
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	1,138,109,349	1,138,109,349	10,029	10,029
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	999,359,308	1,019,008,066	10,172	10,372
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	1,007,133,163	1,016,918,928	10,292	10,392
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	1,009,495,362	1,042,736,298	10,629	10,979
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	1,033,764,818	1,057,493,267	10,892	11,142
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	990,731,059	990,731,059	10,399	10,399
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	973,535,400	973,535,400	10,347	10,347
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	976,712,892	990,669,420	10,497	10,647
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	964,147,250	982,172,605	10,698	10,898
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	957,404,072	975,122,716	10,807	11,007
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	947,889,357	947,889,357	10,850	10,850
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	707,472,109	707,472,109	10,598	10,598
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	303,217,818	306,059,376	10,671	10,771
第40計算期間末日	(令和 2年 2月 7日)	295,622,385	301,010,638	10,973	11,173
第41計算期間末日	(令和 2年 8月 7日)	289,315,570	289,315,570	10,884	10,884
第42計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	275,533,973	281,669,689	11,227	11,477
第43計算期間末日	(令和 3年 8月10日)	264,761,443	268,248,228	11,390	11,540
第44計算期間末日	(令和 4年 2月 7日)	253,685,947	253,685,947	11,223	11,223
	令和 3年 2月末日	275,354,784	―	11,102	―
	3月末日	282,878,351	―	11,371	―
	4月末日	276,576,565	―	11,430	―
	5月末日	277,589,530	―	11,451	―
	6月末日	273,965,159	―	11,537	―
	7月末日	267,821,177	―	11,522	―
	8月末日	268,912,153	―	11,457	―
	9月末日	268,519,410	―	11,473	―
	10月末日	262,583,360	―	11,576	―
	11月末日	261,823,596	―	11,516	―
	12月末日	263,438,137	―	11,557	―
	令和 4年 1月末日	253,803,583	―	11,197	―
	2月末日	250,753,652	―	11,129	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

開示資料

決算