有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

【提出】: 2019/04/26 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末日	(平成21年 8月 7日)	1,346,446,514	1,346,446,514	8,718	8,718
第20計算期間末日	(平成22年 2月 8日)	1,302,905,029	1,302,905,029	8,571	8,571
第21計算期間末日	(平成22年 8月 9日)	1,275,613,549	1,275,613,549	8,609	8,609
第22計算期間末日	(平成23年 2月 7日)	1,268,988,345	1,268,988,345	8,790	8,790
第23計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	1,165,466,580	1,165,466,580	8,389	8,389
第24計算期間末日	(平成24年 2月 7日)	1,115,547,262	1,115,547,262	8,357	8,357
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	1,077,803,298	1,077,803,298	8,414	8,414
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	1,153,566,288	1,153,566,288	9,432	9,432
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	1,138,109,349	1,138,109,349	10,029	10,029
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	999,359,308	1,019,008,066	10,172	10,372
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	1,007,133,163	1,016,918,928	10,292	10,392
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	1,009,495,362	1,042,736,298	10,629	10,979
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	1,033,764,818	1,057,493,267	10,892	11,142
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	990,731,059	990,731,059	10,399	10,399
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	973,535,400	973,535,400	10,347	10,347
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	976,712,892	990,669,420	10,497	10,647
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	964,147,250	982,172,605	10,698	10,898
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	957,404,072	975,122,716	10,807	11,007
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	947,889,357	947,889,357	10,850	10,850
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	707,472,109	707,472,109	10,598	10,598
	平成30年 2月末日	964,368,877	―	10,837	―
	3月末日	954,150,667	―	10,743	―
	4月末日	962,373,844	―	10,843	―
	5月末日	963,285,455	―	10,842	―
	6月末日	958,189,319	―	10,843	―
	7月末日	950,356,328	―	10,857	―
	8月末日	954,061,524	―	10,910	―
	9月末日	965,445,782	―	11,051	―
	10月末日	915,572,156	―	10,629	―
	11月末日	908,064,942	―	10,682	―
	12月末日	883,839,208	―	10,393	―
	平成31年 1月末日	705,919,818	―	10,576	―
	2月末日	508,651,421	―	10,733	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

開示資料

決算