有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/08-2025/08/07)

【提出】: 2025/11/06 9:31
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【項目】: 100項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第32計算期間末日	(2016年 2月 8日)	990,731,059	990,731,059	10,399	10,399
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	973,535,400	973,535,400	10,347	10,347
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	976,712,892	990,669,420	10,497	10,647
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	964,147,250	982,172,605	10,698	10,898
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	957,404,072	975,122,716	10,807	11,007
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	947,889,357	947,889,357	10,850	10,850
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	707,472,109	707,472,109	10,598	10,598
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	303,217,818	306,059,376	10,671	10,771
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	295,622,385	301,010,638	10,973	11,173
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	289,315,570	289,315,570	10,884	10,884
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	275,533,973	281,669,689	11,227	11,477
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	264,761,443	268,248,228	11,390	11,540
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	253,685,947	253,685,947	11,223	11,223
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	255,548,934	256,684,963	11,247	11,297
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	243,275,389	243,275,389	11,048	11,048
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	248,749,316	250,899,975	11,566	11,666
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	249,555,384	250,600,481	11,939	11,989
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	237,850,271	237,850,271	11,532	11,532
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	242,179,146	244,205,844	11,949	12,049
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	249,143,344	250,158,930	12,266	12,316
	2024年 8月末日	244,244,670	―	11,820	―
	9月末日	244,775,753	―	11,855	―
	10月末日	248,259,942	―	12,036	―
	11月末日	251,156,830	―	11,970	―
	12月末日	250,013,647	―	12,125	―
	2025年 1月末日	245,562,332	―	12,099	―
	2月末日	240,822,715	―	11,801	―
	3月末日	237,659,388	―	11,729	―
	4月末日	237,290,592	―	11,731	―
	5月末日	241,954,303	―	11,924	―
	6月末日	246,821,401	―	12,153	―
	7月末日	249,280,909	―	12,273	―
	8月末日	251,449,034	―	12,337	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/08-2025/08/07)

開示資料

決算