有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日) | 1,450,432,152 1,450,432,152 | (分配付) (分配落) | 8,405 8,405 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日) | 1,343,707,475 1,343,707,475 | (分配付) (分配落) | 8,774 8,774 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 1,419,873,611 1,392,757,887 | (分配付) (分配落) | 10,416 10,217 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 1,252,083,964 1,252,083,964 | (分配付) (分配落) | 9,726 9,726 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 1,251,108,406 1,227,284,978 | (分配付) (分配落) | 10,445 10,246 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 1,153,961,911 1,148,637,899 | (分配付) (分配落) | 10,383 10,335 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 1,020,252,256 1,020,252,256 | (分配付) (分配落) | 9,323 9,323 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 990,372,834 990,372,834 | (分配付) (分配落) | 9,219 9,219 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 760,508,946 760,508,946 | (分配付) (分配落) | 7,090 7,090 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 854,368,439 854,368,439 | (分配付) (分配落) | 7,945 7,945 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 833,411,547 833,411,547 | (分配付) (分配落) | 7,738 7,738 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 822,918,678 822,918,678 | (分配付) (分配落) | 7,711 7,711 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 841,958,995 841,958,995 | (分配付) (分配落) | 8,044 8,044 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 746,548,400 746,548,400 | (分配付) (分配落) | 7,455 7,455 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 712,234,867 712,234,867 | (分配付) (分配落) | 7,396 7,396 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 703,881,226 703,881,226 | (分配付) (分配落) | 7,419 7,419 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 798,690,329 798,690,329 | (分配付) (分配落) | 8,662 8,662 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 818,392,956 818,392,956 | (分配付) (分配落) | 9,471 9,471 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 809,161,896 809,161,896 | (分配付) (分配落) | 9,866 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 803,462,264 803,462,264 | (分配付) (分配落) | 10,154 10,154 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 801,643,218 | 9,333 | ||
| 9月末日 | 829,635,358 | 9,698 | ||
| 10月末日 | 830,048,464 | 9,800 | ||
| 11月末日 | 841,165,981 | 10,093 | ||
| 12月末日 | 844,026,757 | 10,296 | ||
| 平成26年 1月末日 | 820,411,933 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 816,414,762 | 10,023 | ||
| 3月末日 | 814,153,343 | 10,001 | ||
| 4月末日 | 801,140,310 | 9,870 | ||
| 5月末日 | 803,323,743 | 10,002 | ||
| 6月末日 | 810,144,918 | 10,177 | ||
| 7月末日 | 812,656,075 | 10,270 | ||
| 8月末日 | 808,961,526 | 10,299 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
