有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 1,020,252,256 1,020,252,256 | (分配付) (分配落) | 9,323 9,323 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 990,372,834 990,372,834 | (分配付) (分配落) | 9,219 9,219 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 760,508,946 760,508,946 | (分配付) (分配落) | 7,090 7,090 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 854,368,439 854,368,439 | (分配付) (分配落) | 7,945 7,945 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 833,411,547 833,411,547 | (分配付) (分配落) | 7,738 7,738 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 822,918,678 822,918,678 | (分配付) (分配落) | 7,711 7,711 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 841,958,995 841,958,995 | (分配付) (分配落) | 8,044 8,044 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 746,548,400 746,548,400 | (分配付) (分配落) | 7,455 7,455 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 712,234,867 712,234,867 | (分配付) (分配落) | 7,396 7,396 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 703,881,226 703,881,226 | (分配付) (分配落) | 7,419 7,419 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 798,690,329 798,690,329 | (分配付) (分配落) | 8,662 8,662 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 818,392,956 818,392,956 | (分配付) (分配落) | 9,471 9,471 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 809,161,896 809,161,896 | (分配付) (分配落) | 9,866 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 803,462,264 803,462,264 | (分配付) (分配落) | 10,154 10,154 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 837,084,940 802,942,403 | (分配付) (分配落) | 11,033 10,583 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 849,510,394 823,307,388 | (分配付) (分配落) | 11,347 10,997 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 749,920,510 749,920,510 | (分配付) (分配落) | 10,169 10,169 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 739,051,250 739,051,250 | (分配付) (分配落) | 10,041 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 2月 7日) | 768,433,949 750,303,141 | (分配付) (分配落) | 10,596 10,346 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 8月 7日) | 790,061,231 768,297,930 | (分配付) (分配落) | 10,891 10,591 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 742,918,545 | 10,084 | ||
| 9月末日 | 741,153,356 | 10,061 | ||
| 10月末日 | 750,601,022 | 10,197 | ||
| 11月末日 | 770,157,775 | 10,516 | ||
| 12月末日 | 777,643,942 | 10,685 | ||
| 平成29年 1月末日 | 773,779,265 | 10,669 | ||
| 2月末日 | 761,595,203 | 10,445 | ||
| 3月末日 | 757,173,568 | 10,438 | ||
| 4月末日 | 764,164,635 | 10,553 | ||
| 5月末日 | 774,347,682 | 10,679 | ||
| 6月末日 | 785,041,461 | 10,806 | ||
| 7月末日 | 785,902,879 | 10,827 | ||
| 8月末日 | 769,957,984 | 10,571 | ||
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