有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

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【提出】: 2022/05/06 9:51
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【項目】: 100項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	703,881,226	703,881,226	7,419	7,419
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	798,690,329	798,690,329	8,662	8,662
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	818,392,956	818,392,956	9,471	9,471
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	809,161,896	809,161,896	9,866	9,866
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	803,462,264	803,462,264	10,154	10,154
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	802,942,403	837,084,940	10,583	11,033
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	823,307,388	849,510,394	10,997	11,347
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	749,920,510	749,920,510	10,169	10,169
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	739,051,250	739,051,250	10,041	10,041
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	750,303,141	768,433,949	10,346	10,596
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	768,297,930	790,061,231	10,591	10,891
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	776,637,519	794,607,295	10,805	11,055
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	783,587,774	790,838,792	10,807	10,907
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	661,620,948	661,620,948	10,374	10,374
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	163,969,396	165,543,025	10,420	10,520
第40計算期間末日	(令和 2年 2月 7日)	163,262,604	168,506,790	10,896	11,246
第41計算期間末日	(令和 2年 8月 7日)	174,849,076	174,849,076	10,823	10,823
第42計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	172,204,819	177,486,747	11,411	11,761
第43計算期間末日	(令和 3年 8月10日)	171,408,011	175,099,485	11,608	11,858
第44計算期間末日	(令和 4年 2月 7日)	170,896,917	170,896,917	11,470	11,470
	令和 3年 2月末日	172,652,061	―	11,271	―
	3月末日	177,810,088	―	11,632	―
	4月末日	178,548,803	―	11,713	―
	5月末日	179,450,772	―	11,740	―
	6月末日	174,741,161	―	11,872	―
	7月末日	174,474,444	―	11,827	―
	8月末日	175,727,365	―	11,715	―
	9月末日	173,059,329	―	11,769	―
	10月末日	179,939,866	―	11,925	―
	11月末日	176,045,940	―	11,830	―
	12月末日	178,185,798	―	11,905	―
	令和 4年 1月末日	170,797,644	―	11,407	―
	2月末日	168,924,794	―	11,344	―

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開示資料

決算