有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)

【提出】: 2024/11/06 9:10
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【項目】: 100項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間末日	(2015年 2月 9日)	802,942,403	837,084,940	10,583	11,033
第31計算期間末日	(2015年 8月 7日)	823,307,388	849,510,394	10,997	11,347
第32計算期間末日	(2016年 2月 8日)	749,920,510	749,920,510	10,169	10,169
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	739,051,250	739,051,250	10,041	10,041
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	750,303,141	768,433,949	10,346	10,596
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	768,297,930	790,061,231	10,591	10,891
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	776,637,519	794,607,295	10,805	11,055
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	783,587,774	790,838,792	10,807	10,907
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	661,620,948	661,620,948	10,374	10,374
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	163,969,396	165,543,025	10,420	10,520
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	163,262,604	168,506,790	10,896	11,246
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	174,849,076	174,849,076	10,823	10,823
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	172,204,819	177,486,747	11,411	11,761
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	171,408,011	175,099,485	11,608	11,858
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	170,896,917	170,896,917	11,470	11,470
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	179,896,114	180,672,041	11,592	11,642
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	170,947,344	170,947,344	11,513	11,513
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	183,998,942	185,487,444	12,361	12,461
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	180,061,871	181,450,617	12,966	13,066
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	183,801,537	183,801,537	12,459	12,459
	2023年 8月末日	187,899,413	―	12,540	―
	9月末日	186,666,324	―	12,397	―
	10月末日	182,213,336	―	12,101	―
	11月末日	185,699,692	―	12,619	―
	12月末日	176,936,354	―	12,653	―
	2024年 1月末日	181,227,750	―	13,045	―
	2月末日	184,809,141	―	13,228	―
	3月末日	188,541,434	―	13,413	―
	4月末日	185,783,807	―	13,271	―
	5月末日	188,107,344	―	13,304	―
	6月末日	189,938,890	―	13,557	―
	7月末日	194,600,848	―	13,192	―
	8月末日	190,094,914	―	12,928	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)

開示資料

決算