有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,833,572
株式	1,945,641,180
未収入金	84,902,965
未収配当金	2,451,250
流動資産合計	2,106,828,967
資産合計	2,106,828,967
負債の部
流動負債
未払金	85,384,754
未払利息	146
流動負債合計	85,384,900
負債合計	85,384,900
純資産の部
元本等
元本	1,897,870,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,573,398
元本等合計	2,021,444,067
純資産合計	2,021,444,067
負債純資産合計	2,106,828,967

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月 7日現在]
1.	期首	平成30年 2月 8日
	期首元本額	1,770,776,728円
	期中追加設定元本額	499,453,050円
	期中一部解約元本額	372,359,109円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	186,652,963円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	229,727,077円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	245,596,736円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	319,583,572円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	49,749,207円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	145,680,946円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	202,535,653円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	39,840,864円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	113,338,745円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	77,644,746円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	97,021,436円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	26,975,040円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	67,508,832円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	96,014,852円
	合計	1,897,870,669円
2.	受益権の総数	1,897,870,669口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 8日 至 平成30年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	25,989,559
合計	25,989,559

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.0651円
(1万口当たり純資産額)	(10,651円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	16,100	1,250.50	20,133,050
1925	大和ハウス工業	4,500	3,989.00	17,950,500
1969	高砂熱学工業	5,500	1,926.00	10,593,000
2503	キリンホールディングス	6,000	2,732.50	16,395,000
3861	王子ホールディングス	14,000	728.00	10,192,000
4004	昭和電工	6,800	5,320.00	36,176,000
4021	日産化学	3,700	4,875.00	18,037,500
4061	デンカ	5,100	4,025.00	20,527,500
4063	信越化学工業	5,000	11,030.00	55,150,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	36,800	995.90	36,649,120
4203	住友ベークライト	23,000	1,080.00	24,840,000
4206	アイカ工業	4,600	4,120.00	18,952,000
4452	花王	2,900	8,169.00	23,690,100
4911	資生堂	2,300	7,896.00	18,160,800
7988	ニフコ	4,900	3,190.00	15,631,000
8113	ユニ・チャーム	14,000	3,364.00	47,096,000
4502	武田薬品工業	3,800	4,770.00	18,126,000
4516	日本新薬	3,600	6,080.00	21,888,000
4519	中外製薬	5,300	5,740.00	30,422,000
4578	大塚ホールディングス	8,700	5,059.00	44,013,300
4587	ペプチドリーム	2,700	4,135.00	11,164,500
5020	JXTGホールディングス	31,500	839.40	26,441,100
5393	ニチアス	22,000	1,466.00	32,252,000
5929	三和ホールディングス	26,900	1,262.00	33,947,800
6302	住友重機械工業	7,700	3,785.00	29,144,500
6367	ダイキン工業	1,800	12,975.00	23,355,000
7718	スター精密	5,100	1,995.00	10,174,500
6504	富士電機	33,000	849.00	28,017,000
6594	日本電産	5,300	16,140.00	85,542,000
6758	ソニー	8,600	6,163.00	53,001,800
6762	TDK	5,000	11,580.00	57,900,000
6869	シスメックス	1,900	9,280.00	17,632,000
6965	浜松ホトニクス	2,700	4,450.00	12,015,000
6976	太陽誘電	10,300	3,220.00	33,166,000
6981	村田製作所	2,400	18,880.00	45,312,000
8035	東京エレクトロン	500	19,515.00	9,757,500
7211	三菱自動車工業	30,100	852.00	25,645,200
7269	スズキ	6,800	7,474.00	50,823,200
7272	ヤマハ発動機	15,000	2,983.00	44,745,000
7309	シマノ	1,100	16,390.00	18,029,000
9022	東海旅客鉄道	400	22,810.00	9,124,000
9024	西武ホールディングス	16,800	2,040.00	34,272,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	17,800	1,928.00	34,318,400
4684	オービック	1,800	9,730.00	17,514,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	15,500	2,256.00	34,968,000
9432	日本電信電話	7,600	5,249.00	39,892,400
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	8,100	1,400.00	11,340,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,100	5,280.00	11,088,000
9984	ソフトバンクグループ	3,800	10,050.00	38,190,000
7613	シークス	3,800	2,531.00	9,617,800
8002	丸紅	26,000	910.20	23,665,200
8058	三菱商事	9,000	3,211.00	28,899,000
3349	コスモス薬品	400	24,190.00	9,676,000
3391	ツルハホールディングス	1,700	13,650.00	23,205,000
7453	良品計画	800	35,900.00	28,720,000
8282	ケーズホールディングス	33,800	1,285.00	43,433,000
9983	ファーストリテイリング	500	47,720.00	23,860,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	70,500	673.10	47,453,550
8308	りそなホールディングス	42,800	614.70	26,309,160
7148	FPG	7,700	1,130.00	8,701,000
8595	ジャフコ	3,900	3,980.00	15,522,000
8750	第一生命ホールディングス	25,000	2,173.50	54,337,500
8766	東京海上ホールディングス	3,000	5,294.00	15,882,000
7164	全国保証	2,800	4,450.00	12,460,000
8591	オリックス	21,500	1,762.00	37,883,000
3254	プレサンスコーポレーション	8,400	1,599.00	13,431,600
2127	日本M&Aセンター	10,400	2,768.00	28,787,200
2413	エムスリー	10,400	4,345.00	45,188,000
4290	プレステージ・インターナショナル	8,200	1,260.00	10,332,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	1,800	7,380.00	13,284,000
6098	リクルートホールディングス	9,900	3,106.00	30,749,400
9678	カナモト	3,100	3,500.00	10,850,000
	合 計	776,300		1,945,641,180

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。