有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,335,544
株式	8,318,388,950
未収入金	101,481,199
未収配当金	11,346,400
流動資産合計	8,515,552,093
資産合計	8,515,552,093
負債の部
流動負債
未払金	95,670,706
未払解約金	15,548,989
未払利息	26
流動負債合計	111,219,721
負債合計	111,219,721
純資産の部
元本等
元本	5,441,187,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,963,145,116
元本等合計	8,404,332,372
純資産合計	8,404,332,372
負債純資産合計	8,515,552,093

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月 7日現在]
1.	期首	令和 1年 8月 8日
	期首元本額	6,472,098,521円
	期中追加設定元本額	499,918,025円
	期中一部解約元本額	1,530,829,290円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	1,033,461,135円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	509,874,959円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,371,246,363円
	三菱UFJ ライフプラン 25	112,863,542円
	三菱UFJ ライフプラン 50	434,219,508円
	三菱UFJ ライフプラン 75	455,016,005円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	353,611,303円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	233,985,639円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	31,832,882円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	403,537,989円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	37,368,717円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	31,494,715円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	22,282,896円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	52,514,671円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	4,679,584円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	5,634,363円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	28,208,279円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	79,474,492円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	52,741,456円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	69,037,449円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	1,937,688円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	50,769,236円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	65,394,385円
	合計	5,441,187,256円
2.	受益権の総数	5,441,187,256口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	865,424,507
合計	865,424,507

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.5446円
(1万口当たり純資産額)	(15,446円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	72,400	1,077.50	78,011,000
1824	前田建設工業	195,100	1,095.00	213,634,500
1883	前田道路	36,200	3,695.00	133,759,000
1925	大和ハウス工業	8,000	3,600.00	28,800,000
1951	協和エクシオ	33,000	2,810.00	92,730,000
1963	日揮ホールディングス	53,300	1,560.00	83,148,000
2270	雪印メグミルク	30,000	2,607.00	78,210,000
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	60,600	711.00	43,086,600
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	38,500	3,010.00	115,885,000
2871	ニチレイ	32,800	2,802.00	91,905,600
2875	東洋水産	17,800	4,775.00	84,995,000
3402	東レ	113,600	728.10	82,712,160
4091	大陽日酸	19,700	2,282.00	44,955,400
4182	三菱瓦斯化学	61,100	1,870.00	114,257,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	25,900	2,461.00	63,739,900
4985	アース製薬	10,600	6,010.00	63,706,000
4997	日本農薬	239,200	583.00	139,453,600
4502	武田薬品工業	49,900	4,498.00	224,450,200
4523	エーザイ	7,000	9,350.00	65,450,000
4568	第一三共	36,600	8,180.00	299,388,000
5406	神戸製鋼所	228,100	504.00	114,962,400
5486	日立金属	56,800	1,790.00	101,672,000
5801	古河電気工業	24,700	2,609.00	64,442,300
6305	日立建機	42,100	3,025.00	127,352,500
7013	IHI	33,500	2,870.00	96,145,000
4062	イビデン	39,900	2,712.00	108,208,800
6501	日立製作所	50,700	4,269.00	216,438,300
6702	富士通	14,100	12,715.00	179,281,500
6753	シャープ	75,700	1,547.00	117,107,900
6758	ソニー	33,400	7,826.00	261,388,400
6925	ウシオ電機	112,700	1,614.00	181,897,800
7752	リコー	218,700	1,249.00	273,156,300
7102	日本車輌製造	26,300	3,085.00	81,135,500
7105	三菱ロジスネクスト	95,700	1,600.00	153,120,000
7203	トヨタ自動車	13,900	7,862.00	109,281,800
7205	日野自動車	91,400	1,055.00	96,427,000
7267	本田技研工業	39,100	2,857.50	111,728,250
7282	豊田合成	15,400	2,471.00	38,053,400
8050	セイコーホールディングス	45,400	2,704.00	122,761,600
7974	任天堂	2,900	40,500.00	117,450,000
9502	中部電力	50,700	1,568.00	79,497,600
9062	日本通運	6,700	6,140.00	41,138,000
9065	山九	15,200	5,690.00	86,488,000
9143	SGホールディングス	33,900	2,411.00	81,732,900
9201	日本航空	7,300	3,167.00	23,119,100
9303	住友倉庫	42,200	1,503.00	63,426,600
3626	TIS	13,700	7,090.00	97,133,000
4348	インフォコム	33,600	3,030.00	101,808,000
4812	電通国際情報サービス	7,800	4,730.00	36,894,000
9422	コネクシオ	34,700	1,575.00	54,652,500
9434	ソフトバンク	82,200	1,516.00	124,615,200
9719	SCSK	17,200	6,130.00	105,436,000
2767	フィールズ	182,700	571.00	104,321,700
8001	伊藤忠商事	35,500	2,688.00	95,424,000
8058	三菱商事	47,000	2,920.00	137,240,000
3028	アルペン	39,600	1,910.00	75,636,000
3186	ネクステージ	98,600	1,069.00	105,403,400
3193	鳥貴族	36,500	2,550.00	93,075,000
3563	スシローグローバルホールディングス	21,300	9,800.00	208,740,000
8214	AOKIホールディングス	119,100	1,061.00	126,365,100
8233	高島屋	86,700	1,208.00	104,733,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	237,800	579.40	137,781,320
8308	りそなホールディングス	211,300	466.40	98,550,320
8316	三井住友フィナンシャルグループ	34,700	3,954.00	137,203,800
8473	SBIホールディングス	42,000	2,481.00	104,202,000
7326	SBIインシュアランスグループ	39,800	1,027.00	40,874,600
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	35,100	2,654.00	93,155,400
8766	東京海上ホールディングス	14,100	6,213.00	87,603,300
8439	東京センチュリー	14,800	5,310.00	78,588,000
8804	東京建物	72,700	1,788.00	129,987,600
2148	アイティメディア	212,400	1,063.00	225,781,200
2432	ディー・エヌ・エー	21,600	1,533.00	33,112,800
4324	電通グループ	27,400	3,660.00	100,284,000
4745	東京個別指導学院	59,300	714.00	42,340,200
4751	サイバーエージェント	18,900	4,375.00	82,687,500
6185	SMN	7,200	880.00	6,336,000
7034	プロレド・パートナーズ	22,700	3,825.00	86,827,500
9616	共立メンテナンス	15,700	4,580.00	71,906,000
	合 計	4,501,500		8,318,388,950

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。