有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	112,913,388
株式	7,605,252,800
未収入金	120,832,327
未収配当金	4,584,900
流動資産合計	7,843,583,415
資産合計	7,843,583,415
負債の部
流動負債
未払金	116,452,373
未払解約金	17,295,297
未払利息	81
流動負債合計	133,747,751
負債合計	133,747,751
純資産の部
元本等
元本	5,357,506,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,352,329,191
元本等合計	7,709,835,664
純資産合計	7,709,835,664
負債純資産合計	7,843,583,415

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月 7日現在]
1.	期首	令和 2年 2月 8日
	期首元本額	5,441,187,256円
	期中追加設定元本額	1,280,659,590円
	期中一部解約元本額	1,364,340,373円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	998,022,047円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	488,410,488円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,333,511,827円
	三菱UFJ ライフプラン 25	121,736,880円
	三菱UFJ ライフプラン 50	466,161,217円
	三菱UFJ ライフプラン 75	488,200,811円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	321,632,575円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	227,742,324円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	27,923,485円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	352,562,281円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	39,166,461円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	35,687,178円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	24,538,197円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	55,454,020円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	4,896,618円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	6,122,393円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	29,156,567円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	84,054,635円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	57,191,418円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	72,354,699円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	53,577,764円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	69,402,588円
	合計	5,357,506,473円
2.	受益権の総数	5,357,506,473口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	519,664,771
合計	519,664,771

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.4391円
(1万口当たり純資産額)	(14,391円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	37,500	666.00	24,975,000
1801	大成建設	24,800	3,400.00	84,320,000
1824	前田建設工業	36,400	728.00	26,499,200
1951	協和エクシオ	35,300	2,554.00	90,156,200
1963	日揮ホールディングス	18,200	1,162.00	21,148,400
2270	雪印メグミルク	30,500	2,395.00	73,047,500
2871	ニチレイ	24,500	2,976.00	72,912,000
2875	東洋水産	18,000	6,340.00	114,120,000
3101	東洋紡	27,900	1,519.00	42,380,100
3407	旭化成	67,600	876.80	59,271,680
4063	信越化学工業	12,400	12,280.00	152,272,000
4912	ライオン	54,500	2,324.00	126,658,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	30,500	1,750.00	53,375,000
4985	アース製薬	6,800	7,320.00	49,776,000
4997	日本農薬	234,000	495.00	115,830,000
4519	中外製薬	44,000	4,824.00	212,256,000
4523	エーザイ	8,400	8,626.00	72,458,400
4568	第一三共	23,400	9,324.00	218,181,600
5486	日立金属	50,000	1,420.00	71,000,000
5713	住友金属鉱山	45,800	3,374.00	154,529,200
5801	古河電気工業	14,800	2,350.00	34,780,000
6305	日立建機	32,500	3,165.00	102,862,500
6367	ダイキン工業	6,100	19,040.00	116,144,000
6586	マキタ	20,400	4,635.00	94,554,000
4062	イビデン	68,300	3,370.00	230,171,000
6594	日本電産	6,400	8,612.00	55,116,800
6701	日本電気	43,100	5,380.00	231,878,000
6702	富士通	17,200	13,870.00	238,564,000
6758	ソニー	24,900	8,525.00	212,272,500
6945	富士通フロンテック	65,700	1,544.00	101,440,800
6967	新光電気工業	53,500	1,612.00	86,242,000
7752	リコー	41,600	738.00	30,700,800
8035	東京エレクトロン	8,600	27,940.00	240,284,000
7102	日本車輌製造	8,400	2,385.00	20,034,000
7105	三菱ロジスネクスト	46,400	887.00	41,156,800
7203	トヨタ自動車	23,300	6,878.00	160,257,400
7205	日野自動車	106,800	680.00	72,624,000
7267	本田技研工業	76,400	2,548.00	194,667,200
7282	豊田合成	31,500	2,141.00	67,441,500
7733	オリンパス	55,000	2,010.00	110,550,000
8050	セイコーホールディングス	25,300	1,436.00	36,330,800
7862	トッパン・フォームズ	104,500	978.00	102,201,000
7974	任天堂	3,700	50,460.00	186,702,000
9502	中部電力	57,900	1,237.00	71,622,300
9065	山九	15,200	4,010.00	60,952,000
9143	SGホールディングス	35,100	4,820.00	169,182,000
9201	日本航空	20,000	1,862.00	37,240,000
9303	住友倉庫	42,200	1,265.00	53,383,000
4348	インフォコム	25,100	3,480.00	87,348,000
4441	トビラシステムズ	83,900	1,899.00	159,326,100
4485	JTOWER	40,300	5,520.00	222,456,000
4768	大塚商会	17,500	5,470.00	95,725,000
4812	電通国際情報サービス	14,300	5,540.00	79,222,000
9433	KDDI	45,300	3,218.00	145,775,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	20,700	6,890.00	142,623,000
9984	ソフトバンクグループ	25,400	6,521.00	165,633,400
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	15,300	1,621.00	24,801,300
8001	伊藤忠商事	62,900	2,457.00	154,545,300
8031	三井物産	71,000	1,660.00	117,860,000
3186	ネクステージ	37,800	982.00	37,119,600
3563	スシローグローバルホールディングス	25,300	2,328.00	58,898,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	226,800	414.10	93,917,880
8308	りそなホールディングス	108,300	355.80	38,533,140
8316	三井住友フィナンシャルグループ	32,200	2,902.00	93,444,400
8473	SBIホールディングス	41,600	2,235.00	92,976,000
8698	マネックスグループ	504,000	236.00	118,944,000
8766	東京海上ホールディングス	23,400	4,684.00	109,605,600
3288	オープンハウス	29,700	3,180.00	94,446,000
4751	サイバーエージェント	11,200	5,930.00	66,416,000
6098	リクルートホールディングス	26,200	3,589.00	94,031,800
7034	プロレド・パートナーズ	43,400	5,070.00	220,038,000
9616	共立メンテナンス	6,100	3,030.00	18,483,000
9792	ニチイ学館	47,100	1,668.00	78,562,800
	合 計	3,470,100		7,605,252,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。