剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第34期自平成28年8月25日至平成29年2月24日	第35期自平成29年2月25日至平成29年8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		23,609,480	4,251,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,424,658	188,699,350
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,256,416	2,911,898
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,256,416	2,911,898
剰余金減少額又は欠損金増加額		835,580	13,065,405
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	835,580	13,065,405
分配金		※1193,396,019	※125,042,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)		188,699,350	274,189,563

2017/11/17 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第34期自 平成28年8月25日至 平成29年2月24日	第35期自 平成29年2月25日至 平成29年8月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,413,225円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(81,573,273円)、投資信託約款に規定される収益調整金(400,794,653円)及び分配準備積立金(480,461,041円)より分配対象額は980,242,192円(1万口当たり4,815.15円)であり、うち193,396,019円(1万口当たり950円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,382,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(104,303,399円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,880,353円)及び分配準備積立金(359,672,690円)より分配対象額は865,238,914円(1万口当たり4,491.67円)であり、うち25,042,151円(1万口当たり130円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/17 9:08