当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自平成26年9月10日至平成27年3月9日	第31期自平成27年3月10日至平成27年9月9日
経常利益又は経常損失(△)		3,680,828,905	△141,687,526
当期純利益又は当期純損失(△)		3,680,828,905	△141,687,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		252,161,527	258,396,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,843,042,933	3,416,839,093

2015/12/02 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第30期自 平成26年9月10日至 平成27年3月9日	第31期自 平成27年3月10日至 平成27年9月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(192,121,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,450,437,581円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,347,774,453円)及び分配準備積立金(1,934,121,437円)より分配対象額は8,924,455,021円(1万口当たり3,676.91円)であり、うち1,699,011,486円(1万口当たり700円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,260,799円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,091,383,455円)及び分配準備積立金(1,584,626,249円)より分配対象額は6,709,270,503円(1万口当たり2,997.03円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/12/02 9:08