剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自平成26年9月10日至平成27年3月9日	第31期自平成27年3月10日至平成27年9月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		252,161,527	258,396,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,843,042,933	3,416,839,093
剰余金増加額又は欠損金減少額		161,029,556	360,221,710
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,029,556	360,221,710
剰余金減少額又は欠損金増加額		316,889,288	569,045,802
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,889,288	569,045,802
分配金		※11,699,011,486	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,416,839,093	2,807,930,930

2015/12/02 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第30期自 平成26年9月10日至 平成27年3月9日	第31期自 平成27年3月10日至 平成27年9月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(192,121,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,450,437,581円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,347,774,453円)及び分配準備積立金(1,934,121,437円)より分配対象額は8,924,455,021円(1万口当たり3,676.91円)であり、うち1,699,011,486円(1万口当たり700円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,260,799円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,091,383,455円)及び分配準備積立金(1,584,626,249円)より分配対象額は6,709,270,503円(1万口当たり2,997.03円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/12/02 9:08

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	69,866,362,853	64,584,469,549
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		86,932,952,582	79,566,272,482

2015/12/02 9:08