剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期(自 平成25年2月16日至 平成26年2月17日)	第15期(自 平成26年2月18日至 平成27年2月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,598,608	517,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△142,415,455	△7,484,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,405,988	543,174
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,405,988	58,638
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	484,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		266,568	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,568	-
分配金		34,937,395	128,055,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,484,581	△1,244,300

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/05/15 9:38

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			6,021,747
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,708,957
株主資本計			7,399,415

(2)中間損益計算書

2015/05/15 9:38

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/15 9:38

#5 附属明細表（連結）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及び「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表
		元本	11,917,179,820	11,129,724,854
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,575,400,665	△1,981,021,480

②国内債券マザーファンド
		元本	7,777,820,683	7,779,565,650
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,412,164,714	2,618,865,074

③外国株式マザーファンド
		元本	4,033,911,566	2,677,073,720
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,554,978,398	2,016,344,259

④外国債券マザーファンド
		元本	1,027,236,554	973,511,238
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,410,944,392	1,697,508,419

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:38