有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2016/11/15 9:00
国内株式マザーファンド (単位 : 円) 負債の部 流動負債 未払金 78,689,271 - 国内債券マザーファンド 負債の部 流動負債 未払利息 - 351 外国株式マザーファンド 負債の部 流動負債 未払利息 - 14
(2)注記表外国債券マザーファンド 負債の部 流動負債 未払利息 - 32
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 国内株式マザーファンド | (単位 : 円) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 78,689,271 | - | ||
| 国内債券マザーファンド | ||||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払利息 | - | 351 | ||
| 外国株式マザーファンド | ||||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払利息 | - | 14 | ||
| 外国債券マザーファンド | ||||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払利息 | - | 32 | ||
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