剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第16期中間計算期間(自 平成27年2月17日至 平成27年8月16日)	第17期中間計算期間(自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		334,339	111,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,244,300	△69,703,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		220,580	185,963
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,529	185,963
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,051	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	148,529
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	148,529
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		91,802,131	△50,185,288

2016/11/15 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

国内株式マザーファンド				(単位 : 円)
		元本	10,114,848,710	9,728,895,967
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,340,452,702	△1,971,421,483

国内債券マザーファンド
		元本	7,382,396,050	7,216,608,536
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,873,372,743	3,182,877,653

外国株式マザーファンド
		元本	2,707,735,758	2,335,130,056
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,356,819,366	1,296,140,840

外国債券マザーファンド
		元本	1,079,614,050	1,221,135,535
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,754,329,585	1,742,637,857

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/15 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/15 9:00