流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		当中間会計期間(2023年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,081,566

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2023年9月30日)区分注記

2024/05/13 9:27

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第42期(2022年3月31日現在)		第43期(2023年3月31日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			6,978,199		5,087,551

e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期

2024/05/13 9:27

#3 附属明細表（連結）

国内株式マザーファンド

				(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	148,204,507	98,594,555

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2023年2月15日現在)(2024年2月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン148,204,50798,594,555  株式7,085,743,5408,112,425,410  未収入金275,164,094169,973,435  未収配当金9,436,90017,664,700  流動資産合計7,518,549,0418,398,658,100 資産合計7,518,549,0418,398,658,100負債の部   流動負債    未払金279,639,501168,313,241  未払利息21398  流動負債合計279,639,714168,313,339 負債合計279,639,714168,313,339純資産の部   元本等    元本4,711,587,1903,943,632,147  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,527,322,1374,286,712,614  元本等合計7,238,909,3278,230,344,761 純資産合計7,238,909,3278,230,344,761負債純資産合計7,518,549,0418,398,658,100 
 

2024/05/13 9:27