剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期(自 2023年2月16日至 2024年2月15日)	第25期(自 2024年2月16日至 2025年2月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,055,473	777,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,556,906	222,909,896
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,741,151	4,849,329
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,617	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,534	4,849,329
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,095,016
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,095,016
分配金		16,374,581	16,514,365
期末剰余金又は期末欠損金(△)		222,909,896	328,311,680

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,067,880	6,380,670	7,758,338
当期変動額
剰余金の配当						△2,000,460	△2,000,460	△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)						△251,436	△251,436	△251,436

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2025/05/14 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2024年9月30日現在)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			4,192,604
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		879,813
株主資本計			5,570,272

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分注記

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0">期   別

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,128,773		4,160,606
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		815,983		847,816
株主資本計			5,506,441		5,538,274

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2025/05/14 9:00

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

国内株式マザーファンド
		元本	3,943,632,147	3,528,306,397
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,286,712,614	4,914,481,765

e border="0" width="616">国内株式マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2025年2月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン98,594,555196,918,879  株式8,112,425,4108,231,708,550  未収入金169,973,43569,962,082  未収配当金17,664,70012,770,300  未収利息-2,429  流動資産合計8,398,658,1008,511,362,240 資産合計8,398,658,1008,511,362,240負債の部   流動負債    未払金168,313,24168,574,078  未払利息98-  流動負債合計168,313,33968,574,078 負債合計168,313,33968,574,078純資産の部   元本等    元本3,943,632,1473,528,306,397  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,286,712,6144,914,481,765  元本等合計8,230,344,7618,442,788,162 純資産合計8,230,344,7618,442,788,162負債純資産合計8,398,658,1008,511,362,240 

国内債券マザーファンド
		元本	7,549,755,086	7,980,674,632
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,790,435,965	2,561,533,209

e border="0" width="616">国内債券マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2025年2月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン119,173,43950,898,245  国債証券8,215,484,4808,568,210,010  地方債証券292,459,000283,557,000  特殊債券798,908,863539,019,808  社債券898,434,3961,081,825,530  未収利息14,719,57517,553,789  前払費用1,011,4161,143,459  流動資産合計10,340,191,16910,542,207,841 資産合計10,340,191,16910,542,207,841負債の部   流動負債    未払利息118-  流動負債合計118- 負債合計118-純資産の部   元本等    元本7,549,755,0867,980,674,632  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,790,435,9652,561,533,209  元本等合計10,340,191,05110,542,207,841 純資産合計10,340,191,05110,542,207,841負債純資産合計10,340,191,16910,542,207,841 

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