剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27期自 平成25年 2月26日至 平成25年 8月26日	第28期自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,098,572	2,192,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,375,049	△214,126,665
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,674,717	4,901,994
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,441,753	4,901,994
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,964	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,723,981
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,723,981
分配金		23,052,639	68,584,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△214,126,665	△84,815,223

2014/05/23 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		183,002	409,002
株主資本合計			3,933,002

(2)中間損益計算書

2014/05/23 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/23 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,981,039,622	14,040,347,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,919,423,339	10,080,349,948

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/23 9:03