剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月24日	第29期自 平成26年 2月25日至 平成26年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,192,125	1,574,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△214,126,665	△84,815,223
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,901,994	1,281,515
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,901,994	1,281,515
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,723,981	172,561
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,723,981	172,561
分配金		68,584,780	214,599,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△84,815,223	△50,605,091

2014/11/21 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/21 9:19

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,040,347,098	12,526,110,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,080,349,948	9,861,975,150

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/21 9:19