剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第29期自 平成26年 2月25日至 平成26年 8月25日	第30期自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,574,371	1,305,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△84,815,223	△50,605,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,281,515	952,238
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,515	952,238
剰余金減少額又は欠損金増加額		172,561	470,217
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,561	470,217
分配金		214,599,585	168,048,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△50,605,091	2,358,732

2015/05/22 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		208,503	434,503
株主資本合計			3,958,503

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/22 9:26

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,526,110,191	12,816,499,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,861,975,150	10,911,708,218

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/22 9:26