剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月24日	第31期自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,305,179	△139,460,552
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△50,605,091	2,358,732
剰余金増加額又は欠損金減少額		952,238	2,001,945
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952,238	2,001,945
剰余金減少額又は欠損金増加額		470,217	1,194,552
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	470,217	1,194,552
分配金		168,048,584	9,287,007
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,358,732	△63,796,534

2015/11/20 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/20 9:11

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,816,499,579	10,266,510,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,911,708,218	8,533,108,807

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/20 9:11