剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第34期自 平成28年 8月25日至 平成29年 2月24日	第35期自 平成29年 2月25日至 平成29年 8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,512,228	717,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,680,349	△130,503,597
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	5,043,448
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,043,448
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,843,475	1,910,861
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,316	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,836,159	1,910,861
分配金		6,097,810	11,938,239
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△130,503,597	△98,615,774

2017/11/22 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/22 9:04