剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第35期自 平成29年 2月25日至 平成29年 8月24日	第36期自 平成29年 8月25日至 平成30年 2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		717,185	△76,411
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△130,503,597	△98,615,774
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,043,448	2,195,729
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,043,448	2,195,729
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,910,861	1,728,924
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,910,861	1,728,924
分配金		11,938,239	4,454,510
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△98,615,774	△147,596,246

2018/05/25 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,450	463,450
株主資本合計			3,987,450

(2)中間損益計算書

2018/05/25 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/25 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,152,657,326	7,986,449,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,533,792,395	7,246,561,184

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/25 9:02