剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第36期自 2017年 8月25日至 2018年 2月26日	第37期自 2018年 2月27日至 2018年 8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△76,411	△534,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△98,615,774	△147,596,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,195,729	7,388,539
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,195,729	7,388,539
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,728,924	1,799,923
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,728,924	1,799,923
分配金		4,454,510	2,858,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△147,596,246	△156,081,727

2018/11/21 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/21 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,986,449,828	7,765,244,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,246,561,184	7,088,612,415

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/21 9:05