剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第39期自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日	第40期自 2019年 8月27日至 2020年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,852,407	△582,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△145,045,849	1,217,808
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,520,429	22,658
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,520,429	22,658
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,023,319	251,432
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,023,319	251,432
分配金		17,968,482	5,517,370
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,217,808	4,861,551

2020/05/21 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	323,907	549,907	4,073,907	587	587	4,074,495
当期変動額
剰余金の配当					△200,000	△200,000	△200,000			△200,000
当期純利益					522,670	522,670	522,670			522,670

e border="0">第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2020/05/21 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日定時株主総会	普通株式	500,000,000	利益剰余金	15,625円	2018年3月31日	2018年6月21日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2018年6月20日

2020/05/21 9:15

#4 注記表（連結）

(2019年 8月26日現在)第40期
(2020年 2月25日現在)1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額2,781,883,361円期首元本額2,764,381,915円期中追加設定元本額49,384,312円期中追加設定元本額40,613,269円期中一部解約元本額66,885,758円期中一部解約元本額46,309,853円2.計算期間の末日における受益権の総数2,764,381,915口2.計算期間の末日における受益権の総数2,758,685,331口3.1単位(1万口)当たりの純資産額10,004円3.1単位(1万口)当たりの純資産額10,018円(1口当たりの純資産額)(1.0004円)(1口当たりの純資産額)(1.0018円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第39期

2020/05/21 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,617,2503,855,371有価証券704,422-前払費用※254,20745,656未収委託者報酬274,669259,774未収運用受託報酬※2552,340370,262未収還付法人税等-66,384未収収益23,80520,104その他1,6484,008流動資産計5,228,3444,621,562固定資産有形固定資産建物※19,4578,402器具備品※131,70341,16039,57747,980無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア10,28213,0587,49110,267投資その他の資産投資有価証券19,82115,981関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※237,29936,642長期前払費用4,0772,329繰延税金資産93,012192,50264,186157,431固定資産計246,720215,679資産合計5,475,0654,837,241 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		646,577	872,577	402,404	628,404
株主資本合計			4,396,577		4,152,404

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第33期
(2018年3月31日)第34期

2020/05/21 9:15

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,616,187,673	4,425,922,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,936,724,752	4,828,945,615

e border="0" width="660">(単位:円)(2019年 8月26日現在)(2020年 2月25日現在)資産の部流動資産預金148,210,494146,483,196コール・ローン848,31221,021,987国債証券5,529,993,4045,805,969,540地方債証券429,901,253370,040,463特殊債券833,809,988786,501,049社債券2,269,256,0892,198,035,791派生商品評価勘定324,978,5262,765,692未収入金5,663,14974,111,249未収利息67,213,59463,438,868前払費用4,730,1812,196,217流動資産合計9,614,604,9909,470,564,052資産合計9,614,604,9909,470,564,052負債の部流動負債派生商品評価勘定56,817138,842,286未払金11,635,74676,853,502未払解約金50,000,000-未払利息248流動負債合計61,692,565215,695,836負債合計61,692,565215,695,836純資産の部元本等元本4,616,187,6734,425,922,601剰余金剰余金又は欠損金(△)4,936,724,7524,828,945,615元本等合計9,552,912,4259,254,868,216純資産合計9,552,912,4259,254,868,216負債純資産合計9,614,604,9909,470,564,052 
注記表

2020/05/21 9:15