剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第40期自 2019年 8月27日至 2020年 2月25日	第41期自 2020年 2月26日至 2020年 8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△582,008	3,379,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,217,808	4,861,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,658	957,490
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,658	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	957,490
剰余金減少額又は欠損金増加額		251,432	166,909
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	166,909
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	251,432	-
分配金		5,517,370	113,986,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,861,551	6,686,538

2020/11/19 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	646,577	872,577	4,396,577	888	888	4,397,466
当期変動額
剰余金の配当					△500,000	△500,000	△500,000			△500,000
当期純利益					255,826	255,826	255,826			255,826

e border="0">第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2020/11/19 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月19日定時株主総会	普通株式	200,000,000	利益剰余金	6,250円	2019年3月31日	2019年6月20日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2019年6月19日

2020/11/19 9:05

#4 注記表（連結）

(2020年 2月25日現在)第41期
(2020年 8月24日現在)1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額  期首元本額2,764,381,915円 期首元本額2,758,685,331円 期中追加設定元本額40,613,269円 期中追加設定元本額47,132,259円 期中一部解約元本額46,309,853円 期中一部解約元本額154,965,091円2.計算期間の末日における受益権の総数2,758,685,331口2.計算期間の末日における受益権の総数2,650,852,499口3.1単位(1万口)当たりの純資産額10,018円3.1単位(1万口)当たりの純資産額10,025円 (1口当たりの純資産額)(1.0018円) (1口当たりの純資産額)(1.0025円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="661">項目第40期

2020/11/19 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,855,3713,890,445前払費用※245,65673,730未収委託者報酬259,774262,142未収運用受託報酬※2370,262243,265未収還付法人税等66,384-未収収益20,10417,228その他4,0083,359流動資産計4,621,5624,490,171固定資産有形固定資産建物※18,4027,437器具備品※139,57747,98038,11345,551無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア7,49110,2678,56411,340投資その他の資産投資有価証券15,98114,637関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※236,64235,819長期前払費用2,329582繰延税金資産64,186157,43163,048152,378固定資産計215,679209,271資産合計4,837,2414,699,442 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,404	628,404	303,249	529,249
株主資本合計			4,152,404		4,053,249

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第34期
(2019年3月31日)第35期

2020/11/19 9:05

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,425,922,601	3,975,167,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,828,945,615	4,764,032,549

e border="0" width="675">(単位:円) (2020年 2月25日現在)(2020年 8月24日現在)資産の部  流動資産  預金146,483,19651,838,737コール・ローン21,021,98714,727,088国債証券5,805,969,5404,186,956,756地方債証券370,040,463182,379,943特殊債券786,501,049516,751,682社債券2,198,035,7913,676,253,207派生商品評価勘定2,765,692115,231,483未収入金74,111,24928,096,726未収利息63,438,86865,646,580前払費用2,196,2174,554,727流動資産合計9,470,564,0528,842,436,929資産合計9,470,564,0528,842,436,929負債の部  流動負債  派生商品評価勘定138,842,28695,312,180未払金76,853,5027,924,471未払利息4829流動負債合計215,695,836103,236,680負債合計215,695,836103,236,680純資産の部  元本等  元本4,425,922,6013,975,167,700剰余金  剰余金又は欠損金(△)4,828,945,6154,764,032,549元本等合計9,254,868,2168,739,200,249純資産合計9,254,868,2168,739,200,249負債純資産合計9,470,564,0528,842,436,929 
注記表

2020/11/19 9:05