（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>マザーファンドの概要

2023/05/23 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価で当事業年度の貸借対照表に計上している金融商品
当該金融商品は投資信託のみであり、投資信託の時価はレベルごとの内訳表記をしておりません。投資信託の当事業年度の貸借対照表計上額は17,236千円です。
(有価証券関係)

2023/05/23 9:02

#3 注記表（連結）

期別項目	第45期自 2022年 2月25日至 2022年 8月24日	第46期自 2022年 8月25日至 2023年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

2023/05/23 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

期別項目	自 2022年 2月25日至 2022年 8月24日	自 2022年 8月25日至 2023年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

2023/05/23 9:02